公告本公司110年03月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之 |碩辣椒

公告本公司110年03月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/04/302.公司名稱:碩辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理(1)110年03月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣20,000仟元。已用額度 : 新台幣18,100仟元。額度餘額 : 新台幣1,900仟元。(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年04月 110年05月 110年06月--------- --------- --------- ---------期初金額 19,757 22,708 22,000現金流入 12,361 5,245 4,972現金流出 4,676 5,953 5,826期末現金 22,708 22,000 21,1466.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。