依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理

1.事實發生日:98/10/152.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理(1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 98/10 98/11 98/12------- -------- --------- -----------期初金額 484,898 465,059 663,236現金流入-營運 374,444 344,053 269,518現金流出-營運(含還購料貸款) 394,283 145,876 186,399現金流出-資本支出 0 0期末現金 465,059 663,236 746,355(2)98/09月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額購料借款 USD 29,868 22,043 7,825短期借款 TWD 167,361 167,361 0長期借款 TWD 2,082,326 2 082,326 0(3)主要銷售客戶過度集中通用及福特，前開客戶佔總應收帳款比率，及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及相關因應措施：目前通用及福特截至98年9月應收占本公司總應收帳款38.85%前開通用目前已向美國政府申請破產重整，通用及福特應收帳款皆正常付款。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無