公告本公司111年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年08月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/09/29

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/08

4.自結流動比率:247.72%

5.自結速動比率:111.83%

6.自結負債比率:53.22%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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期初現金餘額 80,042 81,075 78,278

現金流入合計 42,276 38,649 34,138

現金流出合計 41,243 41,446 28,334

期末現金餘額 81,075 78,278 84,082

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(2)111年07月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣46,403仟元。

已用額度 : 新台幣46,403仟元。

額度餘額 : 新台幣0仟元。

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