公告本公司97年10月份財務業務情形

1.事實發生日:97/11/122.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證櫃審字第0970101904號函辦理。6.因應措施:按時揭露銀行授信額度及預計現金收支情形。7.其他應敘明事項:(1)本公司截至97年10月31日止銀行借款額度及使用情形：總授信額度新台幣593,700仟元，其中營運週轉額度新台幣163,700 仟元，尚未使用新台幣0仟元；應收帳款融資額度新台幣205,000 仟元，尚未使用新台幣7,740 仟元；購料及其他授信額度新台幣225,000 仟元，尚未使用99,533 仟元。(2)未來三個月的現金收支情形如下表：單位:新台幣仟元項 目 97年11月 97年12月 98年1月---------------- ------------ ------------ ------------期初現金餘額 26,863 20,083 19,049現金收入　　　 80,017 99,457 106,134現金支出　　　 86,797 100,491 91,390期末現金餘額 20,083 19,049 33,793上述現金收入中，97年11月有6,260仟元，97年12月有9,390仟元，98年1月有12,520仟元，屬不確定收回之出售機台驗收款項，本公司正積極與客戶溝通並持續改善機台，以確保債權可依預計日期收回。