公告未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:96/10/082.公司名稱:碩良科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:96年8月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元資金收支預測表/年月 96.10 96.11 96.12期初現金餘額(1) 6,242 1,367 1,657加:收入小計(2) 11,445 11,410 8,810應收帳款/票據收現 11,435 9,400 8,800短期借入款項 2,000其他(含利息收入、其他應收款等) 10 10 10減:支出小計(3) 16,320 11,020 8,540應付帳款付現 5,820 4,200 4,040短借還款 8,650 5,070 2,650薪資(直接及間接人工) 1,600 1,600 1,600其他(含利息支出、其他應付款等) 250 250 250要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000所需資金總額(5)=3+4 17,320 12,120 9,540期末現金餘額(7=1+2-3) 1,367 1,657 1,927