公告未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:96/08/132.公司名稱:碩良科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:96年8月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元資金收支預測表/年月 96.08 96.09 96.10期初現金餘額(1) 1,221 920 1,030加:收入小計(2) 23,610 13,310 8,110應收帳款/票據收現 7,500 7,200 8,000短期借入款項 16,000 6,000其他(含利息收入、其他應收款等) 110 110 110減:支出小計(3) 23,911 13,200 8,020應付帳款付現 4,500 4,100 5,820短借還款 17,311 6,900薪資(直接及間接人工) 1,600 1,700 1,700其他(含利息支出、其他應付款等) 500 500 500要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000所需資金總額(5)=3+4 24,911 14,200 9,020期末現金餘額(7=1+2-3) 920 1,030 1,120