公告本公司110年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司110年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：161.96%(2)自結速動比率：132.13%(3)自結負債比率：69.48%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 110/03 110/04 110/05 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 103,105 97,986 98,449　 現金流入 22,896 25,986 25,964　 現金流出 (28,015) (25,523) (25,754) 金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)　 期末現金 97,986 98,449 98,659 ------------------------------------------------- 未質押之定存 10,913 10,913 10,913註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000仟元(約NT13,095仟元)(5)2月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 142,935 115,435 27,500註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB3,000仟元