公告未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:96/05/142.公司名稱:碩良科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:96年3月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元資金收支預測表/年月 96.05 96.06 96.07期初現金餘額(1) 2,856 3,716 3,576加:收入小計(2) 17,610 17,610 5,110應收帳款/票據收現 7,500 7,500 5,000短期借入款項 10,000 10,000 0其他(含利息收入、其他應收款等) 110 110 110減:支出小計(3) 16,750 17,750 7,250應付帳款付現 4,000 5,000 5,500短借還款 10,000 10,000 0薪資(直接及間接人工) 2,250 2,250 2,250其他(含利息支出、其他應付款等) 500 500 500要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000所需資金總額(5)=3+4 17,750 18,750 8,250期末現金餘額(7=1+2-3) 3,716 3,576 1,436