公告碩良科技未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:96/01/152.公司名稱:碩良科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:96年1月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元資金收支預測表/年月 96.01 96.02 96.03期初現金餘額(1) 13,825 10,185 9,045加:收入小計(2) 7,610 7,610 7,610應收帳款/票據收現 7,500 7,500 7,500短期借入款項 0 0 0其他(含利息收入、其他應收款等) 110 110 110減:支出小計(3) 11,250 8,750 7,750應付帳款付現 8,500 5,000 5,000短借還款 0 0 0薪資(直接及間接人工) 2,250 3,250 2,250其他(含利息支出、其他應付款等) 500 500 500要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000所需資金總額(5)=3+4 12,250 9,750 8,750期末現金餘額(7=1+2-3) 10,185 9,045 8,905