碩良科技公告未來三個月現金收支預估

1.事實發生日:95/12/152.公司名稱:碩良科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃監字第0950204542號函規定6.因應措施:無7.其他應敘明事項:95年12月起未來三個月之現金收支預估表。單位:NT$仟元資金收支預測表/年月 95.12 96.01 96.02期初現金餘額(1) 12,918 9,298 9,158加:收入小計(2) 16,010 11,610 10,610應收帳款/票據收現 5,900 11,500 10,500短期借入款項 10,000 0 0其他(含利息收入、其他應收款等) 110 110 110減:支出小計(3) 19,630 11,750 10,900應付帳款付現 3,130 9,000 8,150短借環款 14,000 0 0薪資(直接及間接人工) 2,000 2,250 2,250其他(含利息支出、其他應付款等) 500 500 500要求最低現金餘額(4) 1,000 1,000 1,000所需資金總額(5)=3+4 20,630 12,750 11,900期末現金餘額(7=1+2-3) 9,298 9,158 8,868