公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

公告本公司111年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:111/10/14

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：166.15%

(2)自結速動比率：123.74%

(3)自結負債比率：64.91%

(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 111/10 111/11 111/12

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期初資金 76,636 70,572 72,579

現金流入 27,258 30,976 24,885

現金流出 (29,528) (25,774) (27,012)

金融機構借(還)款 ( 3,795) ( 3,195) ( 3,197)

期末現金 70,571 72,579 67,255

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未質押之定存 11,183 11,183 11,183

(5)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 108,627 77,316 31,311