公告111年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 ｜紘通企業

公告111年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/10/18

2.公司名稱:紘通企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告

6.因應措施:

(1)111年09月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率= 65.17%

流動比率= 96.20%

速動比率= 65.39%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

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期初餘額 113,507 115,618 113,131

現金流入 53,949 48,296 40,729

現金流出 51,837 50,783 49,791

期末餘額 115,618 113,131 104,069

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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融資額度 494,531 494,531 494,531

已用額度 483,931 483,931 483,931

額度餘額 10,600 10,600 10,600

7.其他應敘明事項:無。