公告本公司109年12月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動

公告本公司109年12月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速 動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形1.事實發生日:110/01/292.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。6.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)109年12月份自結合併財務報告之財務比率負債比率= 97.31%流動比率=107.66%速動比率= 80.68%(2)109年12月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣433,280仟元已用額度：新台幣325,800仟元額度餘額：新台幣107,480仟元(註)註：其中美金100萬及台幣5000萬需提供十足定存質押擔保(3)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 110年01月 110年02月 110年03月------------------------------------------------------------- 期初金額 201,171 177,536 135,105 現金流入 49,059 27,691 70,949 現金流出 72,694 70,122 86,978 期末餘額 177,536 135,105 119,0767.其他應敘明事項:無