公告本公司109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司109年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:110/01/282.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：173.95%(2)自結速動比率：139.75%(3)自結負債比率：66.63%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 110/01 110/02 110/03 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 100,998 117,252 114,872　 現金流入 39,743 25,631 25,206　 現金流出 (23,489) (28,011) (29,065) 金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)　 期末現金 117,252 114,872 111,013 ------------------------------------------------- 未質押之定存 19,697 19,697 19,697註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000仟元(約NT13,131仟元)(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 115,782 115,549 233註2：銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB3,000仟元