日盛證取得盛華1699債券基金 1億元 ｜盛華證券投資信託

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 6日 06/06 07:52 主旨：90.06.05日盛證券股份有限公司 (6014)取得盛華1699債券基金, 相關內容說明如後.符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/05說明1.證券名稱:盛華1699債券基金.2.事實發生日:90年06月05日.3.交易單位數量:9,067,662.90 單位; 每單位價格 11.0282元總金額:100,000,000 元.4.交易相對人: 盛華投資信託股份有限公司; 與公司關 係: 無.5.交易決定方式: 依每日淨值計算; 決策單位: 董事長 。價格決定之參考依據: 依經理公司公告之每單位淨 資產價值計算.6.迄目前為止，持有本交易證券數量:9,067,662.90 單 位; 總金額:100,000,000 元整.7.迄目前為止，長短期有價證券投資占最近期財務報告 比率：佔總資產:19.59%; 佔股東權益:32.31%; 最近 期財務報告營運資金:14,109,455,393 元.8.經紀人:無;與公司關係:無;經紀費用:無.9.取得或處分之具體目的:短期投資.