一銀取得盛華1699債券基金1.44億元 ｜盛華證券投資信託

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月04日 06/04 15:36 主旨：公告第一商業銀行(2802)取得盛華1699債券基金 之相關資料符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/01說明：1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 盛華1699債券基金2.事實發生日:90/04/06~90/06/013.交易數量、每單位價格及交易總金額： 單位數量13,107,110.34； 每單位價格：10.9403~11.0221 總金額：144,000,0004.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 盛證券投資信託股份有限公司；與公司之關係：無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 選定關係人為交易對象之原因：無 前次移轉之所有人：無； 與公司關係：無 與交易相對人之關係：無 前次移轉日期：無； 金額：無6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係:無7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：現金 契約限制條款：無 其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位：交易決定方式：依淨值 計價；決策單位：投資部門；價格決定之參考依據： 基金淨值10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見:未上市11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）：迄目前為止，長短期有價證券投 資占最近期財務報告總資產比率：9.23﹪；占股東 權益比率137.55﹪；最近期財務報告營運資金： 194,940,436仟元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費:無14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資15.其他應敘明事項:無