中連貨運處份金鼎債券基金1026.62萬單位獲利25.88萬元 ｜金鼎證券投資信託

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 6月 5日 06/05 11:05 主旨：公告中連貨運股份有限公司 (5604)處份金鼎債券證券投資信託基金之相關資料符合條款 第二條第 21 款 事實發生日 90/06/04說明1.標的物之名稱及性質:金鼎債券證券投資信託基金2.事實發生日:900209~9006043.交易數量、每單位價格及交易總金額: 處份 10,266,262.7739單位; 每單位價格:新台幣 12.3974~12.5928元; 交易總金額: 新台幣 128,238,291元整4.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人: 金鼎證 券投資信託股份有限公司; 與公司之關係: 無5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新 台幣258,811元整8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:一次現金繳足9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式: 依每 日淨值交易; 價格決定之參考依據: 依基金經理公司 公告之每單位淨值計算; 決策單位: 財務部10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 累積持有本交易證券數量: 2,707,163.2498單位; 總金額: 新台幣34,072,357 元整; 權利受限情形: 無12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 占總資產:15.42%; 占股東權益 :23.01%; 最近期財務報表中營運資金數額:769,058 千元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資15.其他應敘明事項:無