公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年11月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/12/21

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/11

4.自結流動比率:229.28%

5.自結速動比率:124.83%

6.自結負債比率:52.95%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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期初現金餘額 119,092 115,127 108,010

現金流入合計 26,715 51,364 37,018

現金流出合計 30,680 58,481 32,886

期末現金餘額 115,127 108,010 112,142

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(2)111年11月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣45,751仟元。

已用額度 : 新台幣40,102仟元。

額度餘額 : 新台幣5,649仟元。

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