公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 ｜紘通企業

公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:紘通企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告

6.因應措施:

(1)111年12月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率= 65.88%

流動比率= 87.95%

速動比率= 58.99%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月

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期初餘額 85,796 74,687 78,219

現金流入 44,489 51,746 117,518

現金流出 55,597 48,215 53,387

期末餘額 74,687 78,219 142,350

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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融資額度 513,864 513,864 513,864

已用額度 478,000 478,000 478,000

額度餘額 35,864 35,864 35,864

7.其他應敘明事項:無。