公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/01/13

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：173.8%

(2)自結速動比率：127.21%

(3)自結負債比率：64.12%

(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 112/01 112/02 112/03

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期初資金 74,609 70,579 58,133

現金流入 28,772 27,884 27,880

現金流出 (25,197) (28,316) (29,065)

金融機構借(還)款 ( 7,605) (12,014) ( 3,197)

期末現金 70,579 58,133 53,751

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未質押之定存 0 0 0

(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 97,843 80,207 17,636