公告本公司111年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年03月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/04/252.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/034.自結流動比率:176.02%5.自結速動比率:71.56%6.自結負債比率:59.27%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 53,339 65,065 56,170 現金流入合計 45,431 59,157 62,148 現金流出合計 33,705 68,052 50,026 期末現金餘額 65,065 56,170 68,292----------------------------------------------------------- (2)111年03月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣80,661仟元。 已用額度 : 新台幣54,014仟元。 額度餘額 : 新台幣26,647仟元。-----------------------------------------------------------