公告本公司111年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/04

4.自結流動比率:168.43%

5.自結速動比率:77.93%

6.自結負債比率:60.35%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

-----------------------------------------------------------

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

-----------------------------------------------------------

期初現金餘額 71,054 57,328 66,437

現金流入合計 82,922 52,013 32,004

現金流出合計 96,648 42,904 27,044

期末現金餘額 57,328 66,437 71,397

-----------------------------------------------------------

(2)111年04月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣80,661仟元。

已用額度 : 新台幣56,220仟元。

額度餘額 : 新台幣24,441仟元。

-----------------------------------------------------------