公告本公司109年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司109年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:109/07/282.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：128.75%(2)自結速動比率：100.11%(3)自結負債比率：69.24%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 109/07 109/08 109/09 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 58,921 61,275 63,021　 現金流入 40,241 21,186 45,013　 現金流出 (21,887) (20,440) (23,109) 金融機構借(還)款 (16,000) 1,000 ( 3,600)　 期末現金 61,275 63,021 81,325 ------------------------------------------------- 未質押之定存 4,191 4,191 0註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB12,500仟元(約NT52,388仟元)(5)6月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 142,729 129,962 12,767註2：銀行借款中有NT$46,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB12,500仟元