公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比

公告本公司111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:111/08/17

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：174.08%

(2)自結速動比率：130.39%

(3)自結負債比率：64.36%

(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 111/8 111/9 111/10

----------------- -------- --------- ---------

期初資金 65,034 77,906 75,456

現金流入 29,522 27,268 28,188

現金流出 (27,051) (26,524) (27,330)

金融機構借(還)款 10,401 ( 3,194) ( 3,195)

期末現金 77,906 75,456 73,119

-------------------------------------------------

未質押之定存 11,118 11,118 11,118

(5)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

---------- ---------- ---------- ----------

銀行借款 113,935 69,465 44,470