公告本公司111年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率

公告本公司111年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支 情形 1.事實發生日:111/02/282.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率: 52.04%5.自結速動比率: 39.12%6.自結負債比率:110.04%7.因應措施:依主管機關規定公告如下：(1)111年01月份銀行融資額度使用情形融資額度：新台幣495,375仟元已用額度：新台幣437,550仟元額度餘額：新台幣 57,825仟元(註)註：其中美金100萬及台幣2,990萬需提供二至十成定存質押或備償擔保。(2)預估未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目 111年02月 111年03月 111年04月------------------------------------------------------------- 期初金額 231,676 276,623 262,933 現金流入 80,052 33,690 38,909 現金流出 35,105 47,380 36,471 期末餘額(註) 276,623 262,933 265,371註：期末餘額包含預收轉讓藥證價款人民幣4,100萬元，尚未完成藥證持有人變更程序。8.其他應敘明事項:無