公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司109年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:109/04/282.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：127.95%(2)自結速動比率：99.8%(3)自結負債比率：70.14%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　109/04 109/05 109/06 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 64,414 55,896 49,745　 現金流入 17,913 17,332 18,320　 現金流出 (22,531) (19,583) (21,999) 金融機構借(還)款 ( 3,900) ( 3,900) ( 3,900)　 期末現金 55,896 49,745 42,166 ------------------------------------------------- 未質押之定存 4,255 4,255 4,255註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB12,500仟元(約NT53,188仟元)(5)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 148,848 140,962 7,886註2：銀行借款中有NT$46,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB12,500仟元