公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動

公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:111/12/15

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：179.68%

(2)自結速動比率：136.23%

(3)自結負債比率：63.65%

(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 111/12 112/01 112/02

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期初資金 70,689 75,399 71,860

現金流入 26,293 25,984 26,923

現金流出 (31,298) (26,327) (25,861)

金融機構借(還)款 9,715 ( 3,196) (18,260)

期末現金 75,399 71,860 54,662

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未質押之定存 0 0 0

(5)11月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 99,976 69,848 30,128