公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動

公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形

1.事實發生日:111/12/16

2.公司名稱:紘通企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告

6.因應措施:

(1)111年11月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率= 65.12%

流動比率= 89.95%

速動比率= 60.01%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月

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期初餘額 97,232 88,170 72,061

現金流入 40,729 39,489 46,746

現金流出 49,791 55,597 48,215

期末餘額 88,170 72,061 70,593

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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融資額度 501,989 501,989 501,989

已用額度 501,389 501,389 501,389

額度餘額 600 600 600

7.其他應敘明事項:無。