公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/30

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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期初現金 141,615 147,282 149,632

現金流入 71,913 59,913 59,913

現金流出 66,246 57,563 57,263

期末現金 147,282 149,632 152,282

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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年9月 111年10月

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期初現金 8,416 14,964 13,330

現金流入 12,005 5 5

現金流出 5,457 1,639 1,339

期末現金 14,964 13,330 11,996

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(3)本公司合併截至111年07月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：34,000

已用額度： 3,431

額度餘額：29,443

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。