公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 ｜美賣科技

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/10/29

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

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期初餘額 25,409 48,703 30,697

現金流入 59,639 6,009 27,113

現金流出 36,345 24,015 26,945

期末餘額 48,703 30,697 30,865

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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

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期初餘額 10,979 33,175 12,723

現金流入 55,197 249 23,263

現金流出 33,001 20,701 23,601

期末餘額 33,175 12,723 12,385

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(3)本公司合併109年截至109年09月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：25,000

已用額度：24,799

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。