東帝士營造存款不足退票及拒絕往來情形

東帝士營造(股)公司存款不足退票及拒絕往來之相

關資料如下：

1.事 實 發生日：2000.09.02

退票金融機構：中興銀行中山分行

張　　　　數：2張

總　 金　 額：461萬5300元

2.事 實 發生日：2000.09.02

退票金融機構：第一銀行仁和分行

張　　　　數：3張

總　 金　 額：244萬6000元

3.上列退票金額含應付票券租賃公司為 204萬6000

元及進貨廠商為 501萬5300元，且預計自即日起

退票金額為3097萬3562元(其中應付租賃公司818

萬4000元及進貨廠商為2278萬562元)

4.退票及拒絕往來原因：存款不足。

5.對公司財務之影響：向台灣台南地方法院聲請重

整及資產保全後，未再償還公司之借款本金及利

息支出，營業資金尚足以支應營業所需之週轉金

。

6.擬議處方案：現金資產保全期間，所有債務不得

履行，應付票券金融公司及進貨退票款項可暫緩

償還，並擬於近期召開債權人會議。