公告本公司112年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 ｜建騰創達科技

公告本公司112年04月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/05/19

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/04

4.自結流動比率:227.21%

5.自結速動比率:121.90%

6.自結負債比率:50.15%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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期初現金餘額 117,477 110,075 120,826

現金流入合計 50,023 57,083 48,863

現金流出合計 57,425 46,332 38,723

期末現金餘額 110,075 120,826 130,966

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(2)112年04月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣38,203仟元。

已用額度 : 新台幣28,827仟元。

額度餘額 : 新台幣9,376仟元。

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