公告本公司112年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 ｜F-納諾

公告本公司112年4月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形

1.事實發生日:112/05/30

2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

6.因應措施:

(1)112年4月負債比率、流動比率及速動比率：

負債比率：67.43%

流動比率：77.30%

速動比率：70.73%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 112年05月 112年06月 112年07月

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期初餘額 142,910 127,872 112,834

現金流入 25,000 30,000 35,000

現金流出 40,038 45,038 43,584

期末餘額 127,872 112,834 104,250

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(3)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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112年04月 619,960 352,458 221,650

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。