公告本公司111年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:111/08/19

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/07

4.自結流動比率:232.43%

5.自結速動比率:105.45%

6.自結負債比率:55.31%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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期初現金餘額 72,992 69,094 71,131

現金流入合計 39,476 39,590 36,808

現金流出合計 43,374 37,553 29,850

期末現金餘額 69,094 71,131 78,089

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(2)111年07月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣49,069仟元。

已用額度 : 新台幣49,069仟元。

額度餘額 : 新台幣0仟元。

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