公告本公司111年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司111年01月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:174.57%5.自結速動比率:76.81%6.自結負債比率:54.22%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 61,285 50,164 45,298 現金流入合計 54,335 50,041 36,129 現金流出合計 65,456 54,907 28,401 期末現金餘額 50,164 45,298 53,026----------------------------------------------------------- (2)111年01月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣69,703仟元。 已用額度 : 新台幣54,203仟元。 額度餘額 : 新台幣15,500仟元。-----------------------------------------------------------