公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年1月31日自結報表 之

公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年1月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及 預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/02/262.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司109年1月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 70.84% 流動比率 52.68% 速動比率 21.63% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至109年1月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 12,940,955 12,940,955 0 短期借款 NTD 19,314,736 15,705,692 3,609,044 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,439,665 990,496 1,082,830 現金流入 4,140,432 4,037,966 4,163,587 現金流出 4,589,601 3,945,632 3,895,736 期末餘額 990,496 1,082,830 1,350,6816.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無