公告本公司109年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司109年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:109/02/262.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：148.97%(2)自結速動比率：114.73%(3)自結負債比率：67.15%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　109/02 109/03 109/04 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 76,721 70,386 68,473　 現金流入 42,066 28,936 20,579　 現金流出 (36,201) (34,249) (20,520) 金融機構借(還)款 (12,200) 3,400 ( 3,900)　 期末現金 70,386 68,473 64,632 ------------------------------------------------- 未質押之定存 4,324 4,324 4,324註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB14,500仟元(約NT62,698仟元)(5)1月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 158,530 158,530 230註2：銀行借款中有NT$55,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB14,500仟元