依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

1.事實發生日:109/02/142.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位：新台幣千元月份 109/02金額 109/03金額 109/04金額期初現金 45,080 38,390 41,962現金流入-營運 17,268 22,582 27,926現金流出-營運 25,322 26,292 25,269現金流入-融資(註) 15,674 21,712 15,674現金流出-融資(註) 14,310 14,430 14,189期末現金 38,390 41,962 46,104期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息7.其他應敘明事項:(1)截至1月底銀行可使用額度為新台幣53,339仟元(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣78,280仟元，長期借款分期還本金額為新台幣 0仟元，合計為新台幣78,280仟元。(3)本公司向金融機構舉借之各項借款均有擔保品，短期借款到期擬辦理續約展延。(4)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息均如期償還。