公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年12月31日自結報表 之

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年12月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司108年12月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 71.15% 流動比率 54.58% 速動比率 22.06% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至108年12月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 13,163,407 13,163,407 0 短期借款 NTD 19,557,723 16,673,544 2,884,179 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,239,482 1,249,329 1,059,528 現金流入 4,311,699 4,206,774 4,093,921 現金流出 4,301,852 4,396,575 4,104,356 期末餘額 1,249,329 1,059,528 1,049,0936.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無