公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 ｜尚志精密化學

公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/06/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度5月份

4.自結流動比率:191.58%

5.自結速動比率:134.41%

6.自結負債比率:58.57%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 112/06 112/07 112/08

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期初資金 47,071 42,684 43,763

現金流入 21,929 23,736 24,555

現金流出 (23,118) (23,800) (24,141)

金融機構借(還)款 ( 3,198) 1,143 ( 6,648)

期末現金 42,684 43,763 37,529

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未質押之定存 0 0 0

(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 102,939 50,835 52,104