公告本公司112年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司112年05月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/06/21

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/05

4.自結流動比率:248.45%

5.自結速動比率:132.23%

6.自結負債比率:46.99%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

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期初現金餘額 108,898 111,081 120,107

現金流入合計 43,792 47,163 47,043

現金流出合計 41,609 38,137 37,239

期末現金餘額 111,081 120,107 129,911

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(2)112年05月份銀行融資額度使用情形

融資額度 : 新台幣36,946仟元。

已用額度 : 新台幣26,141仟元。

額度餘額 : 新台幣10,805仟元。

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