公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 ｜尚志精密化學

公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:112/07/13

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:112年度6月份

4.自結流動比率:183.96%

5.自結速動比率:131.11%

6.自結負債比率:59.59%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

項目 　 112/07 112/08 112/09

----------------- -------- --------- ---------

期初資金 53,461 54,431 54,271

現金流入 20,815 23,403 19,746

現金流出 (22,250) (21,257) (23,668)

金融機構借(還)款 2,405 ( 2,306) ( 7,128)

期末現金 54,431 54,271 43,221

-------------------------------------------------

未質押之定存 0 0 0

(2)6月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

---------- ---------- ---------- ----------

銀行借款 99,265 54,476 44,789