公告本公司112年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 ｜F-納諾

公告本公司112年7月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形

1.事實發生日:112/08/31

2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

6.因應措施:

(1)112年7月負債比率、流動比率及速動比率：

負債比率： 53.89%

流動比率：114.06%

速動比率：106.36%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

-----------------------------------------------------

項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月

-----------------------------------------------------

期初餘額 196,658 170,919 203,180

現金流入 20,000 78,000 30,000

現金流出 45,739 45,739 45,739

期末餘額 170,919 203,180 187,441

-----------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

-----------------------------------------------------

項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

-----------------------------------------------------

112年07月 276,398 71,683 175,720

-----------------------------------------------------

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。