公告本公司112年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 ｜F-納諾

公告本公司112年8月份自結財務報告之負債比率、流動比率、 速動比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形

1.事實發生日:112/09/30

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:8

4.自結流動比率:101.10%

5.自結速動比率:91.70%

6.自結負債比率:54.33%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月

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期初餘額 176,175 156,015 142,577

現金流入 25,579 32,300 32,900

現金流出 45,739 45,739 45,739

期末餘額 156,015 142,577 129,738

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(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

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項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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112年08月 231,348 70,180 130,950

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8.其他應敘明事項:

(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。