公告本公司108年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司108年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:108/10/292.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：148.90%(2)自結速動比率：114.98%(3)自結負債比率：67.61%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　108/10 108/11 108/12 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 61,309 59,748 54,415　 現金流入 29,935 20,041 25,290　 現金流出 (24,796) (21,574) (26,802) 金融機構借(還)款 ( 6,700) ( 3,800) ( 3,800)　 期末現金 59,748 54,415 49,103 ------------------------------------------------- 未質押之定存 4,356 4,356 4,356註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB15,500仟元(約NT67,518仟元)(5)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 178,199 142,070 36,129註2：銀行借款中有NT$59,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB15,500仟元