公告本公司112年8月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債 ｜環拓科技

公告本公司112年8月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112/08

4.自結流動比率:98.36%

5.自結速動比率:87.31%

6.自結負債比率:36.32%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 112/09 112/10 112/11

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額餘額 177,073 160,436 158,323

現金流入合計 53,407 54,219 18,462

現金流出合計 (70,044) (56,332) (48,480)

期末現金餘額 160,436 158,323 128,305

附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

(2)112年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元

融資額度: 新台幣940,492

己用額度: 新台幣690,081

額度餘額: 新台幣245,791

附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司

備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。

備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，

專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。