公告本公司108年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、

公告本公司108年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:108/07/292.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率：158.79%(2)自結速動比率：122.66%(3)自結負債比率：67.16%(4)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　108/07 108/08 108/09 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 74,699 43,236 73,671　 現金流入 31,182 22,641 22,913　 現金流出 (21,136) (28,006) (23,108) 金融機構借(還)款 (41,509) 35,800 11,363　 期末現金 43,236 73,671 84,839 ------------------------------------------------- 未質押之定存 48,471 5,521 5,521註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB16,500仟元(約NT74,597仟元)(5)銀行融資額度使用情形　　　 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 短期借款 159,832 159,832 0註2：短期借款中有NT$64,000仟元經由內保外貸融資借款，共擔保定存RMB16,500仟元