公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年6月30日自結 報表之

公告本公司含列入合併財務報告之子公司108年6月30日自結 報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形 及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:108/07/312.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函及 證櫃審字第1080006916號函辦理公告。(1)本公司108年6月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 68.01% 流動比率 56.26% 速動比率 22.81% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )(2)本公司截至108年6月底止銀行融資額度使用情形 (單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------長期借款 NTD 14,805,681 14,805,681 0短期借款 NTD 19,225,598 15,426,501 3,799,097(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月--------------------------------------------------------------期初餘額 864,950 1,116,849 881,425現金流入 4,255,050 4,196,146 4,215,448現金流出 4,003,151 4,431,570 4,198,863期末餘額 1,116,849 881,425 898,0106.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:無