公告本公司110年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率

公告本公司110年12月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:111/01/262.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:144.81%5.自結速動比率:74.29%6.自結負債比率:56.05%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)----------------------------------------------------------- 項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月----------------------------------------------------------- 期初現金餘額 91,758 66,128 56,106 現金流入合計 33,179 58,447 34,843 現金流出合計 58,809 68,469 33,720 期末現金餘額 66,128 56,106 57,229----------------------------------------------------------- (2)110年12月份銀行融資額度使用情形 融資額度 : 新台幣71,494仟元。 已用額度 : 新台幣55,994仟元。 額度餘額 : 新台幣15,500仟元。-----------------------------------------------------------