公告本公司未來三個月現金收支及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:108/05/152.公司名稱:宬世環宇國際媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心107年5月10日證櫃審字第1070010594號函辦理。6.因應措施:(合併)(1)合併公司108年4月底預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 37,756 34,565 30,595現金流入-營運 19,938 8,065 13,418現金流出-營運 (20,129) (9,035) (11,654)現金流入-投資 2,020 0 0現金流出-投資 (2,020) 0 0現金流入-融資 8,000 0 0現金流出-融資 (11,000) (3,000) (3,000)期末餘額 34,565 30,595 29,359(2)合併公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 55,000 28,400 26,600長期借款 NTD 0 0 0(個體)(1)本公司108年4月底預估未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 108年5月 108年6月 108年7月------------- ------------ ------------ ------------期初金額 29,930 27,422 23,510現金流入-營運 6,233 3,814 7,604現金流出-營運 (9,761) (4,726) (5,938)現金流入-投資 2,020 0 0現金流出-投資 0 0 0現金流入-融資 6,000 0 0現金流出-融資 (7,000) (3,000) (3,000)期末餘額 27,422 23,510 22,176(2)本公司108年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 40,000 13,400 26,600長期借款 NTD 0 0 07.其他應敘明事項:無